SAGUENAY, QC, le 17 nov. 2016 /CNW Telbec/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTCBB: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, publie ses résultats opérationnels et financiers du trimestre pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2016. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
« Permis en main, nous avons concentré nos efforts à avancer le développement de notre projet », a déclaré Brian Ostroff, chef de la direction d'Arianne Phosphate. « Les derniers neuf mois ont été marqués par l'intensification des discussions avec de potentiels partenaires stratégiques et financiers. La levée récente d'un financement et l'exercice des options sur les terrains du futur site du port témoignent du travail que nous accomplissons et du support que nous recevons pour que ce projet devienne réalité. »
Faits saillants corporatifs et financiers du troisième trimestre de 2016
La Société a conclu un prêt de 3 millions de dollars avec divers tiers prêteurs. Le prêt portera intérêt à un taux de 8 %, payé sur une base semi-annuelle et viendra à échéance dans 3 ans. L'entente permet à Arianne de rembourser le prêt après un an si elle le souhaite. Dans le cadre du prêt, la Société a émis des bons de souscription non transférables. Pour chaque tranche de 1 000 $ en valeur nominale, 800 bons de souscription sont émis (pour un total de 2 400 000 bons de souscription). Chaque bon de souscription confère au détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de la société à un prix de 1,25 $ par action pour une période de 3 ans prenant fin le 28 septembre 2019. De plus, après l'expiration de la période d'attente réglementaire, si le cours de clôture des actions ordinaires d'Arianne sur la Bourse de croissante TSX-V atteint ou dépasse 2 $ pendant 10 jours consécutifs, la Société sera en droit d'aviser les porteurs des bons de souscription de son intention de forcer l'exercice des bons de souscription en fournissant aux détenteurs de ces bons un préavis de 30 jours, après quoi les bons de souscription expireront automatiquement.
La Société a levé les options qu'elle possédait sur des terrains à Sainte-Rose-du-Nord. Ces terrains sont identifiés pour recevoir le futur site du port et sont donc requis pour le développement du terminal maritime, la route d'accès à celui-ci, ainsi que pour les infrastructures de soutien. C'est à partir de ce site que le concentré de phosphate de haute qualité d'Arianne sera expédié vers les marchés extérieurs.
Faits saillants subséquents au deuxième trimestre 2016
En octobre 2016, la Société a conclu une seconde tranche d'un financement représentant 1,1 million de dollars avec divers tiers prêteurs. Les termes sont les mêmes que pour la première tranche.
Résumé financier
Pour le troisième trimestre de 2016, Arianne n'a pas généré de revenus ni de flux positifs de trésorerie puisque la Société est toujours en phase de développement. Au cours du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2016, la Société a enregistré une perte nette de 0,8 M$ pour la période de trois mois (2,4 M$ pour la période de 9 mois). Cette perte nette est moindre que celle de la même période en 2015 alors que la Société avait enregistré une perte de 0,9 M$ pour la période de 3 mois (2,9 M$ pour la période de 9 mois).
La diminution de la perte nette année après année s'explique par une réduction des dépenses alors que la Société est passée d'activités telles que l'exploration et des études d'ingénierie à des activités demandant moins de capitaux comme les celles entourant l'obtention de permis et l'étude d'alternatives de financement.
Liquidité
Au 30 septembre 2016, la Société avait une encaisse de 2,8 M$ et accès à 0,3 M$ provenant de sa ligne de crédit non utilisée. Ces fonds seront alloués au fonds de roulement général et à la progression du développement du projet Lac à Paul en 2016. Selon les estimations actuelles relatives au développement du projet, Arianne prévoit qu'elle aura besoin de financement additionnel en 2017.
Perspective
D'ici à la fin de l'année 2016 et au cours de 2017, Arianne axera ses activités sur l'avancement du projet Lac à Paul. Voici ses principaux objectifs :
Poursuivre l'optimisation du projet Lac à Paul, incluant la réduction des dépenses opérationnelles et des
Poursuivre les communications avec les parties prenantes et la communauté;
Assister Port de Saguenay en vue de l'obtention du permis environnemental de L'Agence canadienne d'évaluation environnementale; Sécuriser le financement pour la construction et le développement du projet du Lac à Paul.
Les états financiers intermédiaires consolidés et le rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2016 sont disponibles sur le site web de la société et sur SEDAR (www.sedar.com).
Arianne a également accordé à Torrey Hills Capital 100 000 options en lien avec les activités de relation avec les investisseurs en cours. Les options sont exerçables à un prix de 0,85 $ l'action. En vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société, les options seront acquises à parts égales de 25 % par trimestre. Les options portent une échéance de deux ans.
Personne qualifiée
Jean-Sébastien David, géo, Personne Qualifiée selon la NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations de la Société.
About Arianne Phosphate
Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianneinc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km au nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 97 648 080 actions en circulation.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
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Mise en garde concernant les informations prospectives
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
SOURCE Arianne Phosphate Inc.
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Renseignements: Source: Jean-Sébastien David, chef des opérations, Tél. : 418-549-7316, j.s.david@arianne-inc.com ; Info: Brian Ostroff, chef de la direction, Tél. : 514-908-4202, brian.ostroff@arianne-inc.com ; Médias: Karyna Tremblay, coordonnatrice, relation aux communautés, Tél. : 418-549-7316, karyna.tremblay@arianne-inc.com
CO: Arianne Phosphate Inc.
CNW 17:25e 17-NOV-16
